說明: |
1.【報酬率】＝ 淨實現損益 ÷ 總投資金額 |
| |
2.【淨實現損益】＝（贖回現值－信託管理費－信託本金）＋ 累積配息 |
| |
3.【淨實現損益】並未扣除外加的「申購手續費」以及「轉換手續費」（系指每次轉換須支付銀行NT$500或NT$50的費用）。 |
| |
4. .客戶原本投資的A基金屬於發配現金股息的基金，再轉換到B基金；最後再贖回B基金。則此時無法揭露原本在A基金所領到的【累積配息】。 |
| |
5. 若以外幣申購基金，且曾經轉換至「不同幣別」的基金時，則此時無法揭露「原幣別」申購手續費。
|
| |
6.【申購手續費】之揭露方式，分四種情況，說明如下： |
| |
(1)若客戶原來是以單筆投資，而全部贖回時；【申購手續費】係指客戶申購時所支付的申購手續費。 |
| |
(2)若客戶原來是以定期定額，而全部贖回時；【申購手續費】係指客戶所支付的「累計」申購手續費。 |
| |
(3)若原來是以單筆投資，而客戶部分回贖時；則於第一次部分回贖時，揭露【申購手續費】。 |
| |
(4)若原來是以定期定額，而客戶部分回贖時；【申購手續費】係分段揭露，舉例如下： |
| |
EX：假設PUKI以定期定額投資基金，從95/01/01到96/07/31持續扣款，PUKI分二次贖回，第一次贖回是95/10/31，第二次贖回是96/08/03；則【申購手續費】如何揭露？ |
| |
Ans：第一次贖回揭露的申購手續費，係指95/01/01到95/10/31的累計申購手續費；第二次贖回揭露的申購手續費，係指95/11/1到95/08/03的累計申購手續費。 |
